しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,937,464,010 | 7,189,776,763 |
| 株式 | 58,504,758,500 | 68,887,752,680 |
| 派生商品評価勘定 | － | 216,784,240 |
| 未収入金 | － | 27,274,740 |
| 未収配当金 | 70,867,500 | 84,549,500 |
| 未収利息 | 30,410 | 118,188 |
| 前払金 | 62,205,980 | － |
| 差入委託証拠金 | 255,528,435 | 415,584,634 |
| 流動資産計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 |
| 資産の部合計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,678,700 | － |
| 前受金 | － | 19,131,980 |
| 未払金 | 3,637,319,167 | － |
| 未払収益分配金 | 419,879,885 | 524,996,857 |
| 未払解約金 | 46,696,136 | 718,522,559 |
| 未払受託者報酬 | 36,828,268 | 38,243,829 |
| 未払委託者報酬 | 257,797,805 | 267,706,769 |
| その他未払費用 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| 流動負債計 | 4,459,959,961 | 1,570,361,994 |
| 負債の部合計 | 4,459,959,961 | 1,570,361,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,098,941,340 | 19,444,328,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,271,953,534 | 55,807,150,694 |
| （分配準備積立金） | 1,404,604,801 | 13,000,371,523 |
| 元本等合計 | 61,370,894,874 | 75,251,478,751 |
| 純資産の部合計 | 61,370,894,874 | 75,251,478,751 |
| 負債・純資産合計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 |
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