しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,189,776,763 | 7,497,367,753 |
| 株式 | 68,887,752,680 | 102,302,157,150 |
| 派生商品評価勘定 | 216,784,240 | 3,016,000 |
| 未収入金 | 27,274,740 | 14,178,000 |
| 未収配当金 | 84,549,500 | 64,234,400 |
| 未収利息 | 118,188 | 174,596 |
| 差入委託証拠金 | 415,584,634 | 470,199,682 |
| 流動資産計 | 76,821,840,745 | 110,351,327,581 |
| 資産の部合計 | 76,821,840,745 | 110,351,327,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,517,700 |
| 前受金 | 19,131,980 | 74,589,000 |
| 未払収益分配金 | 524,996,857 | － |
| 未払解約金 | 718,522,559 | 1,891,549,822 |
| 未払受託者報酬 | 38,243,829 | 49,508,625 |
| 未払委託者報酬 | 267,706,769 | 346,560,356 |
| その他未払費用 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| 流動負債計 | 1,570,361,994 | 2,433,485,503 |
| 負債の部合計 | 1,570,361,994 | 2,433,485,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,444,328,057 | 22,204,967,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,807,150,694 | 85,712,874,443 |
| （分配準備積立金） | 13,000,371,523 | 4,117,016,031 |
| 元本等合計 | 75,251,478,751 | 107,917,842,078 |
| 純資産の部合計 | 75,251,478,751 | 107,917,842,078 |
| 負債・純資産合計 | 76,821,840,745 | 110,351,327,581 |
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