ユーロ・ヴンダーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,264,373 | 6,143,170 |
| 受取利息 | 4,413,311 | 3,751,585 |
| 有価証券売買等損益 | -22,721,501 | 8,345,829 |
| 為替差損益 | -5,027,816 | -12,051,342 |
| その他収益 | 290,146 | 276,947 |
| 営業収益合計 | -21,781,487 | 6,466,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 69 |
| 受託者報酬 | 373,717 | 343,262 |
| 委託者報酬 | 5,979,400 | 5,492,078 |
| その他費用 | 546,706 | 500,375 |
| 営業費用合計 | 6,899,823 | 6,335,784 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,681,310 | 130,405 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,681,310 | 130,405 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,681,310 | 130,405 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -113,417 | -121,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,375,023 | -222,537,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,512,067 | 6,116,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,512,067 | 6,116,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,053,530 | 1,266,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,053,530 | 1,266,446 |
| 分配金 | 4,359,488 | 4,264,819 |
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