ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2016年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,245,149 | 9,719,988 |
| 金銭信託 | － | 40,925,636 |
| コール・ローン | 26,224,500 | － |
| 株式 | 230,602,218 | 252,201,494 |
| 国債証券 | 313,091,545 | 253,106,966 |
| 社債券 | 68,619,510 | 59,826,195 |
| 派生商品評価勘定 | 14,926,100 | 21,477,375 |
| 未収利息 | 4,512,184 | 3,538,235 |
| 前払費用 | 69,876 | 51,410 |
| その他未収収益 | 290,146 | － |
| 流動資産計 | 659,581,228 | 640,847,299 |
| 資産の部合計 | 659,581,228 | 640,847,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,359,488 | 4,264,819 |
| 未払受託者報酬 | 373,717 | 343,262 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,400 | 5,492,078 |
| その他未払費用 | 345,969 | 321,103 |
| 流動負債計 | 11,058,574 | 10,421,262 |
| 負債の部合計 | 11,058,574 | 10,421,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,897,677 | 852,963,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,375,023 | -222,537,902 |
| （分配準備積立金） | 33,078,688 | 31,698,613 |
| 元本等合計 | 648,522,654 | 630,426,037 |
| 純資産の部合計 | 648,522,654 | 630,426,037 |
| 負債・純資産合計 | 659,581,228 | 640,847,299 |
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