ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,966,041 | 1,245,149 |
| コール・ローン | 17,792,713 | 26,224,500 |
| 株式 | 270,067,025 | 230,602,218 |
| 国債証券 | 344,973,671 | 313,091,545 |
| 社債券 | 73,715,300 | 68,619,510 |
| 派生商品評価勘定 | 7,398,250 | 14,926,100 |
| 未収利息 | 3,412,205 | 4,512,184 |
| 前払費用 | 73,838 | 69,876 |
| その他未収収益 | － | 290,146 |
| 流動資産計 | 722,399,043 | 659,581,228 |
| 資産の部合計 | 722,399,043 | 659,581,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,730,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,530,293 | 4,359,488 |
| 未払受託者報酬 | 389,740 | 373,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,758 | 5,979,400 |
| その他未払費用 | 360,811 | 345,969 |
| 流動負債計 | 14,246,602 | 11,058,574 |
| 負債の部合計 | 14,246,602 | 11,058,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,058,620 | 871,897,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,906,179 | -223,375,023 |
| （分配準備積立金） | 39,111,756 | 33,078,688 |
| 元本等合計 | 708,152,441 | 648,522,654 |
| 純資産の部合計 | 708,152,441 | 648,522,654 |
| 負債・純資産合計 | 722,399,043 | 659,581,228 |
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