ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月28日 | 2015年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,117,194 | 4,966,041 |
| コール・ローン | 25,343,910 | 17,792,713 |
| 株式 | 325,823,686 | 270,067,025 |
| 国債証券 | 254,548,112 | 344,973,671 |
| 社債券 | 73,566,655 | 73,715,300 |
| 派生商品評価勘定 | 41,470,729 | 7,398,250 |
| 未収利息 | 4,341,738 | 3,412,205 |
| 前払費用 | － | 73,838 |
| その他未収収益 | 215,818 | － |
| 流動資産計 | 728,427,842 | 722,399,043 |
| 資産の部合計 | 728,427,842 | 722,399,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,730,000 |
| 未払収益分配金 | 4,753,546 | 4,530,293 |
| 未払解約金 | 843,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,733 | 389,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,347,755 | 6,235,758 |
| その他未払費用 | 367,287 | 360,811 |
| 流動負債計 | 12,708,409 | 14,246,602 |
| 負債の部合計 | 12,708,409 | 14,246,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,709,336 | 906,058,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,989,903 | -197,906,179 |
| （分配準備積立金） | 37,561,171 | 39,111,756 |
| 元本等合計 | 715,719,433 | 708,152,441 |
| 純資産の部合計 | 715,719,433 | 708,152,441 |
| 負債・純資産合計 | 728,427,842 | 722,399,043 |
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