ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 733,832 | 3,117,194 |
| コール・ローン | 15,440,151 | 25,343,910 |
| 株式 | 363,257,776 | 325,823,686 |
| 国債証券 | 207,434,992 | 254,548,112 |
| 特殊債券 | 70,572,971 | － |
| 社債券 | 76,022,687 | 73,566,655 |
| 派生商品評価勘定 | 12,451,297 | 41,470,729 |
| 未収利息 | 2,820,807 | 4,341,738 |
| 前払費用 | 1,583,780 | － |
| その他未収収益 | － | 215,818 |
| 流動資産計 | 750,318,293 | 728,427,842 |
| 資産の部合計 | 750,318,293 | 728,427,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,946,405 | 4,753,546 |
| 未払解約金 | 502,338 | 843,088 |
| 未払受託者報酬 | 406,174 | 396,733 |
| 未払委託者報酬 | 6,498,731 | 6,347,755 |
| その他未払費用 | 379,658 | 367,287 |
| 流動負債計 | 12,733,306 | 12,708,409 |
| 負債の部合計 | 12,733,306 | 12,708,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,281,197 | 950,709,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,696,210 | -234,989,903 |
| （分配準備積立金） | 40,043,499 | 37,561,171 |
| 元本等合計 | 737,584,987 | 715,719,433 |
| 純資産の部合計 | 737,584,987 | 715,719,433 |
| 負債・純資産合計 | 750,318,293 | 728,427,842 |
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