ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月28日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,194,034 | 733,832 |
| コール・ローン | 25,701,308 | 15,440,151 |
| 株式 | 352,006,043 | 363,257,776 |
| 国債証券 | 158,230,486 | 207,434,992 |
| 特殊債券 | 73,129,038 | 70,572,971 |
| 社債券 | 113,410,912 | 76,022,687 |
| 派生商品評価勘定 | 6,023,486 | 12,451,297 |
| 未収利息 | 6,833,394 | 2,820,807 |
| 前払費用 | 12,022 | 1,583,780 |
| その他未収収益 | 152,462 | － |
| 流動資産計 | 775,693,185 | 750,318,293 |
| 資産の部合計 | 775,693,185 | 750,318,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,180,591 | 4,946,405 |
| 未払解約金 | － | 502,338 |
| 未払受託者報酬 | 434,610 | 406,174 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,690 | 6,498,731 |
| その他未払費用 | 413,854 | 379,658 |
| 流動負債計 | 12,982,745 | 12,733,306 |
| 負債の部合計 | 12,982,745 | 12,733,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,036,118,380 | 989,281,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,407,940 | -251,696,210 |
| （分配準備積立金） | 39,425,921 | 40,043,499 |
| 元本等合計 | 762,710,440 | 737,584,987 |
| 純資産の部合計 | 762,710,440 | 737,584,987 |
| 負債・純資産合計 | 775,693,185 | 750,318,293 |
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