ユーロ・ヴンダーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月28日 | 自 2014年1月29日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,274,266 | 6,392,560 |
| 受取利息 | 7,249,199 | 5,188,783 |
| 有価証券売買等損益 | 38,041,359 | 5,107,480 |
| 為替差損益 | 47,502,633 | 5,909,706 |
| その他収益 | 152,462 | 159,023 |
| 営業収益合計 | 94,219,919 | 22,757,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 434,610 | 406,174 |
| 委託者報酬 | 6,953,690 | 6,498,731 |
| その他費用 | 836,995 | 580,070 |
| 営業費用合計 | 8,225,295 | 7,484,975 |
| 全事業営業利益 | 85,994,624 | 15,272,577 |
| 当期経常利益 | 85,994,624 | 15,272,577 |
| 当年度純利益 | 85,994,624 | 15,272,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,409,202 | 979,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,407,940 | -251,696,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,929,698 | 13,934,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,929,698 | 13,934,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,215 | 1,569,310 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,215 | 1,569,310 |
| 分配金 | 5,180,591 | 4,946,405 |
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