ユーロ・ヴンダーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,059,057 | 1,274,266 |
| 受取利息 | 8,894,685 | 7,249,199 |
| 有価証券売買等損益 | 1,487,758 | 38,041,359 |
| 為替差損益 | 36,147,241 | 47,502,633 |
| その他収益 | 196,637 | 152,462 |
| 営業収益合計 | 51,785,378 | 94,219,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 444,612 | 434,610 |
| 委託者報酬 | 7,113,822 | 6,953,690 |
| その他費用 | 915,915 | 836,995 |
| 営業費用合計 | 8,474,349 | 8,225,295 |
| 全事業営業利益 | 43,311,029 | 85,994,624 |
| 当期経常利益 | 43,311,029 | 85,994,624 |
| 当年度純利益 | 43,311,029 | 85,994,624 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,156,569 | 10,409,202 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,433,254 | -273,407,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,777,393 | 74,929,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,777,393 | 74,929,698 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,913,847 | 2,309,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,913,847 | 2,309,215 |
| 分配金 | 6,274,538 | 5,180,591 |
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