ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,261,295 | 40,194,034 |
| コール・ローン | 18,823,445 | 25,701,308 |
| 株式 | 444,757,178 | 352,006,043 |
| 国債証券 | 146,991,315 | 158,230,486 |
| 特殊債券 | 68,386,064 | 73,129,038 |
| 社債券 | 139,824,380 | 113,410,912 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,023,486 |
| 未収利息 | 4,568,703 | 6,833,394 |
| 前払費用 | 11,144 | 12,022 |
| その他未収収益 | － | 152,462 |
| 流動資産計 | 856,623,524 | 775,693,185 |
| 資産の部合計 | 856,623,524 | 775,693,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,892,672 | － |
| 未払収益分配金 | 6,274,538 | 5,180,591 |
| 未払受託者報酬 | 444,612 | 434,610 |
| 未払委託者報酬 | 7,113,822 | 6,953,690 |
| その他未払費用 | 423,380 | 413,854 |
| 流動負債計 | 18,149,024 | 12,982,745 |
| 負債の部合計 | 18,149,024 | 12,982,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,254,907,754 | 1,036,118,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,433,254 | -273,407,940 |
| （分配準備積立金） | 45,657,584 | 39,425,921 |
| 元本等合計 | 838,474,500 | 762,710,440 |
| 純資産の部合計 | 838,474,500 | 762,710,440 |
| 負債・純資産合計 | 856,623,524 | 775,693,185 |
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