ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年1月29日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,278 | 33,261,295 |
| コール・ローン | 13,675,515 | 18,823,445 |
| 株式 | 218,927,826 | 444,757,178 |
| 国債証券 | 297,136,242 | 146,991,315 |
| 特殊債券 | 64,754,338 | 68,386,064 |
| 社債券 | 164,719,958 | 139,824,380 |
| 未収入金 | 107,353,890 | － |
| 未収利息 | 7,175,237 | 4,568,703 |
| 前払費用 | 1,791,763 | 11,144 |
| その他未収収益 | 187,492 | － |
| 流動資産合計 | 875,753,539 | 856,623,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 875,753,539 | 856,623,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,813,703 | － |
| 未払金 | － | 3,892,672 |
| 未払収益分配金 | 6,716,426 | 6,274,538 |
| 未払受託者報酬 | 396,330 | 444,612 |
| 未払委託者報酬 | 6,341,179 | 7,113,822 |
| その他未払費用 | 377,392 | 423,380 |
| 流動負債合計 | 16,645,030 | 18,149,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,645,030 | 18,149,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,343,285,231 | 1,254,907,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,176,722 | -416,433,254 |
| （分配準備積立金） | 43,521,338 | 45,657,584 |
| 元本等合計 | 859,108,509 | 838,474,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 859,108,509 | 838,474,500 |
| 負債純資産合計 | 875,753,539 | 856,623,524 |
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