ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年7月31日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,950,318 | 31,278 |
| コール・ローン | 19,249,702 | 13,675,515 |
| 株式 | 217,515,019 | 218,927,826 |
| 国債証券 | 277,515,744 | 297,136,242 |
| 特殊債券 | 51,426,630 | 64,754,338 |
| 社債券 | 79,730,564 | 164,719,958 |
| 未収入金 | － | 107,353,890 |
| 未収利息 | 6,769,837 | 7,175,237 |
| 前払費用 | － | 1,791,763 |
| その他未収収益 | － | 187,492 |
| 流動資産合計 | 716,157,814 | 875,753,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 716,157,814 | 875,753,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,813,703 |
| 未払収益分配金 | 7,187,362 | 6,716,426 |
| 未払解約金 | 232,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 397,684 | 396,330 |
| 未払委託者報酬 | 6,362,938 | 6,341,179 |
| その他未払費用 | 378,689 | 377,392 |
| 流動負債合計 | 14,558,750 | 16,645,030 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,558,750 | 16,645,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,472,446 | 1,343,285,231 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -735,873,382 | -484,176,722 |
| （分配準備積立金） | 42,655,797 | 43,521,338 |
| 元本等合計 | 701,599,064 | 859,108,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 701,599,064 | 859,108,509 |
| 負債純資産合計 | 716,157,814 | 875,753,539 |
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