ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,769,960 | 63,950,318 |
| コール・ローン | 20,162,122 | 19,249,702 |
| 株式 | 287,491,781 | 217,515,019 |
| 国債証券 | 286,419,328 | 277,515,744 |
| 特殊債券 | 52,290,962 | 51,426,630 |
| 社債券 | 83,759,233 | 79,730,564 |
| 派生商品評価勘定 | 25,345,553 | － |
| 未収利息 | 5,638,738 | 6,769,837 |
| 前払費用 | 681,909 | － |
| その他未収収益 | 252,832 | － |
| 流動資産合計 | 764,812,418 | 716,157,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 764,812,418 | 716,157,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,380,500 | 7,187,362 |
| 未払解約金 | － | 232,077 |
| 未払受託者報酬 | 408,706 | 397,684 |
| 未払委託者報酬 | 6,539,251 | 6,362,938 |
| その他未払費用 | 389,178 | 378,689 |
| 流動負債合計 | 14,717,635 | 14,558,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,717,635 | 14,558,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,476,100,018 | 1,437,472,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -726,005,235 | -735,873,382 |
| （分配準備積立金） | 46,890,862 | 42,655,797 |
| 元本等合計 | 750,094,783 | 701,599,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 750,094,783 | 701,599,064 |
| 負債純資産合計 | 764,812,418 | 716,157,814 |
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