ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年7月29日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月28日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,149,405 | 2,769,960 |
| コール・ローン | 20,222,114 | 20,162,122 |
| 株式 | 167,407,577 | 287,491,781 |
| 国債証券 | 412,272,414 | 286,419,328 |
| 特殊債券 | 56,352,172 | 52,290,962 |
| 社債券 | 92,313,627 | 83,759,233 |
| 派生商品評価勘定 | 17,219,477 | 25,345,553 |
| 未収利息 | 6,615,149 | 5,638,738 |
| 前払費用 | 2,802,763 | 681,909 |
| その他未収収益 | － | 252,832 |
| 流動資産合計 | 830,354,698 | 764,812,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 830,354,698 | 764,812,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,332,722 | － |
| 未払収益分配金 | 8,013,223 | 7,380,500 |
| 未払解約金 | 300,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 450,816 | 408,706 |
| 未払委託者報酬 | 7,213,033 | 6,539,251 |
| その他未払費用 | 429,292 | 389,178 |
| 流動負債合計 | 20,739,564 | 14,717,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,739,564 | 14,717,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,644,786 | 1,476,100,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -793,029,652 | -726,005,235 |
| （分配準備積立金） | 53,116,353 | 46,890,862 |
| 元本等合計 | 809,615,134 | 750,094,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 809,615,134 | 750,094,783 |
| 負債純資産合計 | 830,354,698 | 764,812,418 |
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