ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年1月29日-平成23年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月28日 | 2011年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,798,150 | 55,149,405 |
| コール・ローン | 35,092,714 | 20,222,114 |
| 株式 | 320,973,427 | 167,407,577 |
| 国債証券 | 325,814,752 | 412,272,414 |
| 特殊債券 | 56,275,257 | 56,352,172 |
| 社債券 | 156,274,486 | 92,313,627 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,219,477 |
| 未収利息 | 9,736,888 | 6,615,149 |
| 前払費用 | 713,845 | 2,802,763 |
| その他未収収益 | 236,377 | － |
| 流動資産合計 | 908,915,896 | 830,354,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 908,915,896 | 830,354,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,452,423 | 4,332,722 |
| 未払収益分配金 | 8,345,463 | 8,013,223 |
| 未払解約金 | 316,029 | 300,478 |
| 未払受託者報酬 | 473,643 | 450,816 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,170 | 7,213,033 |
| その他未払費用 | 451,027 | 429,292 |
| 流動負債合計 | 27,616,755 | 20,739,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,616,755 | 20,739,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,669,092,672 | 1,602,644,786 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -787,793,531 | -793,029,652 |
| （分配準備積立金） | 57,322,229 | 53,116,353 |
| 元本等合計 | 881,299,141 | 809,615,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 881,299,141 | 809,615,134 |
| 負債純資産合計 | 908,915,896 | 830,354,698 |
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