ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年7月29日-平成23年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月28日 | 2011年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,856,578 | 3,798,150 |
| コール・ローン | 3,174,575 | 35,092,714 |
| 株式 | 287,889,992 | 320,973,427 |
| 国債証券 | 375,786,497 | 325,814,752 |
| 特殊債券 | － | 56,275,257 |
| 社債券 | 157,748,849 | 156,274,486 |
| 未収利息 | 5,953,199 | 9,736,888 |
| 前払費用 | 2,794,815 | 713,845 |
| その他未収収益 | － | 236,377 |
| 流動資産合計 | 934,204,505 | 908,915,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 934,204,505 | 908,915,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,852,238 | 10,452,423 |
| 未払収益分配金 | 8,746,737 | 8,345,463 |
| 未払解約金 | － | 316,029 |
| 未払受託者報酬 | 498,974 | 473,643 |
| 未払委託者報酬 | 7,983,516 | 7,578,170 |
| その他未払費用 | 475,155 | 451,027 |
| 流動負債合計 | 22,556,620 | 27,616,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,556,620 | 27,616,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,347,430 | 1,669,092,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -837,699,545 | -787,793,531 |
| （分配準備積立金） | 60,346,174 | 57,322,229 |
| 元本等合計 | 911,647,885 | 881,299,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 911,647,885 | 881,299,141 |
| 負債純資産合計 | 934,204,505 | 908,915,896 |
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