ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年1月29日-平成22年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月28日 | 2010年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,588,641 | 100,856,578 |
| コール・ローン | 617,844 | 3,174,575 |
| 株式 | 375,222,304 | 287,889,992 |
| 国債証券 | 385,693,650 | 375,786,497 |
| 社債券 | 177,949,179 | 157,748,849 |
| 派生商品評価勘定 | 60,591,887 | － |
| 未収入金 | 21,864,575 | － |
| 未収利息 | 10,162,633 | 5,953,199 |
| 前払費用 | 2,395,222 | 2,794,815 |
| その他未収収益 | 258,751 | － |
| 流動資産合計 | 1,039,344,686 | 934,204,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,039,344,686 | 934,204,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,479,253 | 4,852,238 |
| 未払収益分配金 | 9,395,268 | 8,746,737 |
| 未払受託者報酬 | 555,807 | 498,974 |
| 未払委託者報酬 | 8,892,919 | 7,983,516 |
| その他未払費用 | 529,279 | 475,155 |
| 流動負債合計 | 34,852,526 | 22,556,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,852,526 | 22,556,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,879,053,609 | 1,749,347,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -874,561,449 | -837,699,545 |
| （分配準備積立金） | 68,700,316 | 60,346,174 |
| 元本等合計 | 1,004,492,160 | 911,647,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,004,492,160 | 911,647,885 |
| 負債純資産合計 | 1,039,344,686 | 934,204,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
