ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月28日 | 2010年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,389,520 | 4,588,641 |
| コール・ローン | 22,401,246 | 617,844 |
| 株式 | 320,101,217 | 375,222,304 |
| 国債証券 | 471,564,668 | 385,693,650 |
| 社債券 | 175,210,361 | 177,949,179 |
| 派生商品評価勘定 | 14,254,284 | 60,591,887 |
| 未収入金 | 92,124,575 | 21,864,575 |
| 未収利息 | 7,219,077 | 10,162,633 |
| 前払費用 | 2,442,004 | 2,395,222 |
| その他未収収益 | － | 258,751 |
| 流動資産合計 | 1,132,706,952 | 1,039,344,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,132,706,952 | 1,039,344,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,479,253 |
| 未払金 | 95,149,951 | － |
| 未払収益分配金 | 9,828,176 | 9,395,268 |
| 未払受託者報酬 | 503,445 | 555,807 |
| 未払委託者報酬 | 8,055,092 | 8,892,919 |
| その他未払費用 | 479,416 | 529,279 |
| 流動負債合計 | 114,016,080 | 34,852,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,016,080 | 34,852,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,965,677,778 | 1,879,053,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -946,986,906 | -874,561,449 |
| （分配準備積立金） | 70,820,731 | 68,700,316 |
| 元本等合計 | 1,018,690,872 | 1,004,492,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,018,690,872 | 1,004,492,160 |
| 負債純資産合計 | 1,132,706,952 | 1,039,344,686 |
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