ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年1月29日-平成21年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月28日 | 2009年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,754,860 | 27,389,520 |
| コール・ローン | 23,677,246 | 22,401,246 |
| 株式 | 233,985,379 | 320,101,217 |
| 国債証券 | 438,789,745 | 471,564,668 |
| 社債券 | 162,851,089 | 175,210,361 |
| 派生商品評価勘定 | 28,014,866 | 14,254,284 |
| 未収入金 | 34,291,569 | 92,124,575 |
| 未収利息 | 9,163,869 | 7,219,077 |
| 前払費用 | 5,238,236 | 2,442,004 |
| その他未収収益 | 361,986 | － |
| 流動資産合計 | 938,128,845 | 1,132,706,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 938,128,845 | 1,132,706,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 95,149,951 |
| 未払収益分配金 | 10,033,225 | 9,828,176 |
| 未払受託者報酬 | 614,864 | 503,445 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,742 | 8,055,092 |
| その他未払費用 | 585,527 | 479,416 |
| 流動負債合計 | 21,071,358 | 114,016,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,071,358 | 114,016,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,006,645,021 | 1,965,677,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,089,587,534 | -946,986,906 |
| （分配準備積立金） | 64,848,314 | 70,820,731 |
| 元本等合計 | 917,057,487 | 1,018,690,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 917,057,487 | 1,018,690,872 |
| 負債純資産合計 | 938,128,845 | 1,132,706,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
