ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月29日-平成21年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,857,998 | 1,754,860 |
| コール・ローン | 25,171,872 | 23,677,246 |
| 株式 | 603,602,238 | 233,985,379 |
| 国債証券 | 576,661,591 | 438,789,745 |
| 社債券 | 235,454,085 | 162,851,089 |
| 派生商品評価勘定 | 7,164,260 | 28,014,866 |
| 未収入金 | － | 34,291,569 |
| 未収利息 | 10,978,632 | 9,163,869 |
| 前払費用 | 5,390,980 | 5,238,236 |
| その他未収収益 | － | 361,986 |
| 流動資産合計 | 1,497,281,656 | 938,128,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,497,281,656 | 938,128,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,100,602 | － |
| 未払収益分配金 | 10,419,628 | 10,033,225 |
| 未払解約金 | 194,786 | － |
| 未払受託者報酬 | 798,076 | 614,864 |
| 未払委託者報酬 | 12,769,199 | 9,837,742 |
| その他未払費用 | 760,011 | 585,527 |
| 流動負債合計 | 48,042,302 | 21,071,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,042,302 | 21,071,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,738,240 | 2,006,645,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -635,498,886 | -1,089,587,534 |
| （分配準備積立金） | 74,656,208 | 64,848,314 |
| 元本等合計 | 1,449,239,354 | 917,057,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,449,239,354 | 917,057,487 |
| 負債純資産合計 | 1,497,281,656 | 938,128,845 |
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