ユーロ・ヴンダーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月29日 至 2014年7月28日 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,392,560 | 1,707,818 |
| 受取利息 | 5,188,783 | 4,759,453 |
| 有価証券売買等損益 | 5,107,480 | 29,508,698 |
| 為替差損益 | 5,909,706 | -16,987,068 |
| その他収益 | 159,023 | 215,818 |
| 営業収益合計 | 22,757,552 | 19,204,719 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 406,174 | 396,733 |
| 委託者報酬 | 6,498,731 | 6,347,755 |
| その他費用 | 580,070 | 628,383 |
| 営業費用合計 | 7,484,975 | 7,372,871 |
| 全事業営業利益 | 15,272,577 | 11,831,848 |
| 当期経常利益 | 15,272,577 | 11,831,848 |
| 当年度純利益 | 15,272,577 | 11,831,848 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 979,817 | 185,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,696,210 | -234,989,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,934,685 | 11,232,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,934,685 | 11,232,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,310 | 1,418,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,310 | 1,418,476 |
| 分配金 | 4,946,405 | 4,753,546 |
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