ユーロ・ヴンダーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 | 自 2015年1月29日 至 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,707,818 | 5,646,801 |
| 受取利息 | 4,759,453 | 4,226,021 |
| 有価証券売買等損益 | 29,508,698 | 24,755,241 |
| 為替差損益 | -16,987,068 | 4,411,379 |
| その他収益 | 215,818 | 229,010 |
| 営業収益合計 | 19,204,719 | 39,268,452 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 396,733 | 389,740 |
| 委託者報酬 | 6,347,755 | 6,235,758 |
| その他費用 | 628,383 | 603,975 |
| 営業費用合計 | 7,372,871 | 7,229,473 |
| 全事業営業利益 | 11,831,848 | 32,038,979 |
| 当期経常利益 | 11,831,848 | 32,038,979 |
| 当年度純利益 | 11,831,848 | 32,038,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,717 | 1,469,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,989,903 | -197,906,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,232,198 | 12,328,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,232,198 | 12,328,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,476 | 1,284,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,476 | 1,284,723 |
| 分配金 | 4,753,546 | 4,530,293 |
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