ユーロ・ヴンダーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,719,988 | 8,803,376 |
| 金銭信託 | 40,925,636 | － |
| コール・ローン | － | 17,691,679 |
| 株式 | 252,201,494 | 381,965,977 |
| 国債証券 | 253,106,966 | 157,463,393 |
| 社債券 | 59,826,195 | 62,509,400 |
| 派生商品評価勘定 | 21,477,375 | － |
| 未収利息 | 3,538,235 | 2,973,573 |
| 前払費用 | 51,410 | － |
| その他未収収益 | － | 214,523 |
| 流動資産計 | 640,847,299 | 631,621,921 |
| 資産の部合計 | 640,847,299 | 631,621,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,398,550 |
| 未払収益分配金 | 4,264,819 | 4,005,611 |
| 未払解約金 | － | 984,878 |
| 未払受託者報酬 | 343,262 | 342,449 |
| 未払委託者報酬 | 5,492,078 | 5,479,124 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 321,103 | 317,022 |
| 流動負債計 | 10,421,262 | 13,527,682 |
| 負債の部合計 | 10,421,262 | 13,527,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,963,939 | 801,122,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,537,902 | -183,028,150 |
| （分配準備積立金） | 31,698,613 | 30,141,258 |
| 元本等合計 | 630,426,037 | 618,094,239 |
| 純資産の部合計 | 630,426,037 | 618,094,239 |
| 負債・純資産合計 | 640,847,299 | 631,621,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
