- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 665,878,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,273,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,605,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 874,225,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,316 | 円) |
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 665,878,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,273,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,605,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 874,225,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,316 | 円) |
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