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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

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【提出】: 2016/10/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	623,737,981	円
Ⅱ 負債総額	1,126,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,611,611	円
Ⅳ 発行済口数	841,229,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7401	円
(1万口当たり純資産額)	(7,401	円)

開示資料

決算

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