剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日	当期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△89,793	282,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,533,122	12,146,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		280,238	173,706
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,238	173,706
剰余金減少額又は欠損金増加額		544,843	538,226
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	544,843	538,226
分配金		7,585,421	7,409,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,146,450	41,565,212

2015/03/16 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/03/16 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/16 9:20