有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 4,698,775 | 3,999,455 |
金銭信託 | 924,824 | 721,401 |
コール・ローン | 13,766,449 | 26,423,463 |
国債証券 | 387,515,872 | 417,113,808 |
特殊債券 | 43,570,012 | 50,637,535 |
社債券 | 47,143,188 | 54,144,586 |
プット・オプション(買) | - | 1,464 |
派生商品評価勘定 | 2,821,805 | 10,386,170 |
未収入金 | 22,019,104 | 12,446,381 |
未収利息 | 6,735,425 | 3,467,265 |
前払費用 | 1,259,914 | 579,751 |
その他未収収益 | - | 232,872 |
差入委託証拠金 | 27,691,426 | 21,797,208 |
流動資産計 | 558,146,794 | 601,951,359 |
資産の部合計 | 558,146,794 | 601,951,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 10,376 | 90,941 |
プット・オプション(売) | 3,990 | - |
派生商品評価勘定 | 4,210,925 | 11,649,549 |
未払金 | 65,502,316 | 83,068,380 |
未払収益分配金 | 3,765,609 | 3,674,317 |
未払解約金 | - | 835,229 |
未払受託者報酬 | 67,067 | 66,048 |
未払委託者報酬 | 1,676,644 | 1,651,294 |
その他未払費用 | 62,277 | 60,732 |
流動負債計 | 75,299,204 | 101,096,490 |
負債の部合計 | 75,299,204 | 101,096,490 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 470,701,140 | 459,289,657 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,146,450 | 41,565,212 |
(分配準備積立金) | 59,024,916 | 70,253,265 |
元本等合計 | 482,847,590 | 500,854,869 |
純資産の部合計 | 482,847,590 | 500,854,869 |
負債・純資産合計 | 558,146,794 | 601,951,359 |