LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,698,775 | 3,999,455 |
| 金銭信託 | 924,824 | 721,401 |
| コール・ローン | 13,766,449 | 26,423,463 |
| 国債証券 | 387,515,872 | 417,113,808 |
| 特殊債券 | 43,570,012 | 50,637,535 |
| 社債券 | 47,143,188 | 54,144,586 |
| プット・オプション（買） | － | 1,464 |
| 派生商品評価勘定 | 2,821,805 | 10,386,170 |
| 未収入金 | 22,019,104 | 12,446,381 |
| 未収利息 | 6,735,425 | 3,467,265 |
| 前払費用 | 1,259,914 | 579,751 |
| その他未収収益 | － | 232,872 |
| 差入委託証拠金 | 27,691,426 | 21,797,208 |
| 流動資産計 | 558,146,794 | 601,951,359 |
| 資産の部合計 | 558,146,794 | 601,951,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 10,376 | 90,941 |
| プット・オプション（売） | 3,990 | － |
| 派生商品評価勘定 | 4,210,925 | 11,649,549 |
| 未払金 | 65,502,316 | 83,068,380 |
| 未払収益分配金 | 3,765,609 | 3,674,317 |
| 未払解約金 | － | 835,229 |
| 未払受託者報酬 | 67,067 | 66,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,644 | 1,651,294 |
| その他未払費用 | 62,277 | 60,732 |
| 流動負債計 | 75,299,204 | 101,096,490 |
| 負債の部合計 | 75,299,204 | 101,096,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,701,140 | 459,289,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,146,450 | 41,565,212 |
| （分配準備積立金） | 59,024,916 | 70,253,265 |
| 元本等合計 | 482,847,590 | 500,854,869 |
| 純資産の部合計 | 482,847,590 | 500,854,869 |
| 負債・純資産合計 | 558,146,794 | 601,951,359 |
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