有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
- 【提出】
- 2014年9月16日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,501 | 4,698,775 |
| 金銭信託 | － | 924,824 |
| コール・ローン | 11,184,213 | 13,766,449 |
| 国債証券 | 398,129,865 | 387,515,872 |
| 特殊債券 | 42,786,260 | 43,570,012 |
| 社債券 | 46,803,177 | 47,143,188 |
| 派生商品評価勘定 | 11,979,475 | 2,821,805 |
| 未収入金 | 16,700,115 | 22,019,104 |
| 未収利息 | 3,911,627 | 6,735,425 |
| 前払費用 | 429,490 | 1,259,914 |
| その他未収収益 | 144,951 | － |
| 差入委託証拠金 | 31,995,521 | 27,691,426 |
| 流動資産計 | 564,102,195 | 558,146,794 |
| 資産の部合計 | 564,102,195 | 558,146,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 51,422 | 10,376 |
| プット・オプション（売） | － | 3,990 |
| 派生商品評価勘定 | 9,574,787 | 4,210,925 |
| 未払金 | 53,635,881 | 65,502,316 |
| 未払収益分配金 | 3,834,369 | 3,765,609 |
| 未払解約金 | 2,464,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,525 | 67,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,991 | 1,676,644 |
| その他未払費用 | 60,122 | 62,277 |
| 流動負債計 | 71,272,855 | 75,299,204 |
| 負債の部合計 | 71,272,855 | 75,299,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,296,218 | 470,701,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,533,122 | 12,146,450 |
| （分配準備積立金） | 62,630,758 | 59,024,916 |
| 元本等合計 | 492,829,340 | 482,847,590 |
| 純資産の部合計 | 492,829,340 | 482,847,590 |
| 負債・純資産合計 | 564,102,195 | 558,146,794 |
