LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2014年9月16日 15:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月19日至 2013年12月18日	自 2013年12月19日至 2014年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,174,659	8,695,517
有価証券売買等損益	-6,322,492	12,666,380
派生商品取引等損益	6,332,829	-373,054
為替差損益	54,619,984	-11,059,947
その他収益	211,752	144,199
営業収益合計	64,016,732	10,073,095
営業費用
受託者報酬	125,732	131,358
委託者報酬	3,143,152	3,283,846
その他費用	408,501	284,330
営業費用合計	3,677,385	3,699,534
営業利益又は営業損失（△）	60,339,347	6,373,561
経常利益又は経常損失（△）	60,339,347	6,373,561
当期純利益又は当期純損失（△）	60,339,347	6,373,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,483,669	-89,793
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,533,122	12,146,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,339	280,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,339	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	280,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	413,494	544,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	544,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,494	－
分配金	7,789,982	7,585,421