有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 10,708,250 | 15,808,875 |
コール・ローン | 45,759,314 | 59,392,997 |
国債証券 | 1,025,511,154 | 1,201,043,556 |
特殊債券 | 87,302,868 | 118,768,148 |
社債券 | 137,691,894 | 141,879,468 |
コール・オプション(買) | 205,302 | 4,821 |
派生商品評価勘定 | 44,126,376 | 4,826,785 |
未収入金 | 58,951,625 | - |
未収利息 | 16,262,216 | 11,246,995 |
前払費用 | 3,213,715 | 1,285,282 |
その他未収収益 | - | 400,810 |
差入委託証拠金 | 88,597,855 | 61,473,409 |
流動資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 28,157 | 141,410 |
プット・オプション(売) | 743,825 | 179,970 |
派生商品評価勘定 | 8,124,099 | 93,708,445 |
未払金 | 147,430,119 | 160,141,300 |
未払収益分配金 | 4,683,645 | 4,636,366 |
未払解約金 | - | 2,464,758 |
未払受託者報酬 | 182,513 | 177,461 |
未払委託者報酬 | 4,562,852 | 4,436,497 |
その他未払費用 | 174,018 | 168,820 |
流動負債合計 | 165,929,228 | 263,590,269 |
固定負債 | | |
負債合計 | 165,929,228 | 263,590,269 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,561,215,169 | 1,545,455,631 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -208,813,828 | -192,914,754 |
(分配準備積立金) | 335,231,650 | 340,099,437 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,352,401,341 | 1,352,540,877 |
負債純資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |