LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,708,250 | 15,808,875 |
| コール・ローン | 45,759,314 | 59,392,997 |
| 国債証券 | 1,025,511,154 | 1,201,043,556 |
| 特殊債券 | 87,302,868 | 118,768,148 |
| 社債券 | 137,691,894 | 141,879,468 |
| コール・オプション（買） | 205,302 | 4,821 |
| 派生商品評価勘定 | 44,126,376 | 4,826,785 |
| 未収入金 | 58,951,625 | － |
| 未収利息 | 16,262,216 | 11,246,995 |
| 前払費用 | 3,213,715 | 1,285,282 |
| その他未収収益 | － | 400,810 |
| 差入委託証拠金 | 88,597,855 | 61,473,409 |
| 流動資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 28,157 | 141,410 |
| プット・オプション（売） | 743,825 | 179,970 |
| 派生商品評価勘定 | 8,124,099 | 93,708,445 |
| 未払金 | 147,430,119 | 160,141,300 |
| 未払収益分配金 | 4,683,645 | 4,636,366 |
| 未払解約金 | － | 2,464,758 |
| 未払受託者報酬 | 182,513 | 177,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,562,852 | 4,436,497 |
| その他未払費用 | 174,018 | 168,820 |
| 流動負債合計 | 165,929,228 | 263,590,269 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,929,228 | 263,590,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,215,169 | 1,545,455,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,813,828 | -192,914,754 |
| （分配準備積立金） | 335,231,650 | 340,099,437 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,352,401,341 | 1,352,540,877 |
| 負債純資産合計 | 1,518,330,569 | 1,616,131,146 |
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