LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,498,520 | 10,708,250 |
| コール・ローン | 9,591,172 | 45,759,314 |
| 国債証券 | 1,190,343,570 | 1,025,511,154 |
| 特殊債券 | 96,753,213 | 87,302,868 |
| 社債券 | 134,727,089 | 137,691,894 |
| コール・オプション（買） | 23,595 | 205,302 |
| 派生商品評価勘定 | 23,288,236 | 44,126,376 |
| 未収入金 | 171,256,889 | 58,951,625 |
| 未収利息 | 11,514,518 | 16,262,216 |
| 前払費用 | 5,882,833 | 3,213,715 |
| その他未収収益 | 400,652 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,758,023 | 88,597,855 |
| 流動資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 17,499,998 | － |
| コール・オプション（売） | － | 28,157 |
| プット・オプション（売） | 259,473 | 743,825 |
| 派生商品評価勘定 | 138,287,844 | 8,124,099 |
| 未払金 | 184,470,101 | 147,430,119 |
| 未払収益分配金 | 4,912,043 | 4,683,645 |
| 未払解約金 | 512,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,257 | 182,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,531,300 | 4,562,852 |
| その他未払費用 | 172,378 | 174,018 |
| 流動負債合計 | 350,826,394 | 165,929,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 350,826,394 | 165,929,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,347,897 | 1,561,215,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,135,981 | -208,813,828 |
| （分配準備積立金） | 343,204,140 | 335,231,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,396,211,916 | 1,352,401,341 |
| 負債純資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |
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