有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【提出】
- 2013年9月12日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 34,498,520 | 10,708,250 |
コール・ローン | 9,591,172 | 45,759,314 |
国債証券 | 1,190,343,570 | 1,025,511,154 |
特殊債券 | 96,753,213 | 87,302,868 |
社債券 | 134,727,089 | 137,691,894 |
コール・オプション(買) | 23,595 | 205,302 |
派生商品評価勘定 | 23,288,236 | 44,126,376 |
未収入金 | 171,256,889 | 58,951,625 |
未収利息 | 11,514,518 | 16,262,216 |
前払費用 | 5,882,833 | 3,213,715 |
その他未収収益 | 400,652 | - |
差入委託証拠金 | 68,758,023 | 88,597,855 |
流動資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 17,499,998 | - |
コール・オプション(売) | - | 28,157 |
プット・オプション(売) | 259,473 | 743,825 |
派生商品評価勘定 | 138,287,844 | 8,124,099 |
未払金 | 184,470,101 | 147,430,119 |
未払収益分配金 | 4,912,043 | 4,683,645 |
未払解約金 | 512,000 | - |
未払受託者報酬 | 181,257 | 182,513 |
未払委託者報酬 | 4,531,300 | 4,562,852 |
その他未払費用 | 172,378 | 174,018 |
流動負債合計 | 350,826,394 | 165,929,228 |
固定負債 | | |
負債合計 | 350,826,394 | 165,929,228 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,637,347,897 | 1,561,215,169 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -241,135,981 | -208,813,828 |
(分配準備積立金) | 343,204,140 | 335,231,650 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,396,211,916 | 1,352,401,341 |
負債純資産合計 | 1,747,038,310 | 1,518,330,569 |