有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月19日-平成24年12月18日)
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月19日-平成24年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,511,056 | 34,498,520 |
| コール・ローン | 4,568,154 | 9,591,172 |
| 国債証券 | 971,194,245 | 1,190,343,570 |
| 特殊債券 | 41,251,859 | 96,753,213 |
| 社債券 | 174,677,688 | 134,727,089 |
| コール・オプション（買） | 5,456,147 | 23,595 |
| プット・オプション（買） | 15,114 | － |
| 派生商品評価勘定 | 72,551,900 | 23,288,236 |
| 未収入金 | 69,088,837 | 171,256,889 |
| 未収利息 | 17,342,823 | 11,514,518 |
| 前払費用 | 2,314,089 | 5,882,833 |
| その他未収収益 | － | 400,652 |
| 差入委託証拠金 | 59,889,365 | 68,758,023 |
| 流動資産合計 | 1,444,861,277 | 1,747,038,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,444,861,277 | 1,747,038,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | － | 17,499,998 |
| コール・オプション（売） | 9,849,315 | － |
| プット・オプション（売） | 1,375,200 | 259,473 |
| 派生商品評価勘定 | 15,155,179 | 138,287,844 |
| 未払金 | 73,828,210 | 184,470,101 |
| 未払収益分配金 | 4,972,176 | 4,912,043 |
| 未払解約金 | － | 512,000 |
| 未払受託者報酬 | 176,195 | 181,257 |
| 未払委託者報酬 | 4,404,809 | 4,531,300 |
| その他未払費用 | 167,742 | 172,378 |
| 流動負債合計 | 109,928,826 | 350,826,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,928,826 | 350,826,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,657,392,297 | 1,637,347,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,459,846 | -241,135,981 |
| （分配準備積立金） | 335,899,599 | 343,204,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,334,932,451 | 1,396,211,916 |
| 負債純資産合計 | 1,444,861,277 | 1,747,038,310 |
