LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,466,243 | 26,511,056 |
| コール・ローン | 55,737,412 | 4,568,154 |
| 国債証券 | 845,098,960 | 971,194,245 |
| 特殊債券 | 67,142,291 | 41,251,859 |
| 社債券 | 239,057,474 | 174,677,688 |
| コール・オプション（買） | － | 5,456,147 |
| プット・オプション（買） | 51,109 | 15,114 |
| 派生商品評価勘定 | 76,921,544 | 72,551,900 |
| 未収入金 | 23,526,831 | 69,088,837 |
| 未収利息 | 13,144,285 | 17,342,823 |
| 前払費用 | 2,385,653 | 2,314,089 |
| その他未収収益 | 439,295 | － |
| 差入委託証拠金 | 51,045,529 | 59,889,365 |
| 流動資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 4,840,728 | 9,849,315 |
| プット・オプション（売） | 43,807 | 1,375,200 |
| 派生商品評価勘定 | 11,754,626 | 15,155,179 |
| 未払金 | 66,723,690 | 73,828,210 |
| 未払収益分配金 | 5,041,291 | 4,972,176 |
| 未払解約金 | 453,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,070 | 176,195 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,751 | 4,404,809 |
| その他未払費用 | 170,059 | 167,742 |
| 流動負債合計 | 93,657,494 | 109,928,826 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,657,494 | 109,928,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,430,474 | 1,657,392,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,071,342 | -322,459,846 |
| （分配準備積立金） | 331,868,192 | 335,899,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,289,359,132 | 1,334,932,451 |
| 負債純資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |
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