有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【提出】
- 2012年9月13日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,466,243 | 26,511,056 |
コール・ローン | 55,737,412 | 4,568,154 |
国債証券 | 845,098,960 | 971,194,245 |
特殊債券 | 67,142,291 | 41,251,859 |
社債券 | 239,057,474 | 174,677,688 |
コール・オプション(買) | - | 5,456,147 |
プット・オプション(買) | 51,109 | 15,114 |
派生商品評価勘定 | 76,921,544 | 72,551,900 |
未収入金 | 23,526,831 | 69,088,837 |
未収利息 | 13,144,285 | 17,342,823 |
前払費用 | 2,385,653 | 2,314,089 |
その他未収収益 | 439,295 | - |
差入委託証拠金 | 51,045,529 | 59,889,365 |
流動資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 4,840,728 | 9,849,315 |
プット・オプション(売) | 43,807 | 1,375,200 |
派生商品評価勘定 | 11,754,626 | 15,155,179 |
未払金 | 66,723,690 | 73,828,210 |
未払収益分配金 | 5,041,291 | 4,972,176 |
未払解約金 | 453,472 | - |
未払受託者報酬 | 178,070 | 176,195 |
未払委託者報酬 | 4,451,751 | 4,404,809 |
その他未払費用 | 170,059 | 167,742 |
流動負債合計 | 93,657,494 | 109,928,826 |
固定負債 | | |
負債合計 | 93,657,494 | 109,928,826 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,680,430,474 | 1,657,392,297 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -391,071,342 | -322,459,846 |
(分配準備積立金) | 331,868,192 | 335,899,599 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,289,359,132 | 1,334,932,451 |
負債純資産合計 | 1,383,016,626 | 1,444,861,277 |