有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,804,891 | 8,466,243 |
| コール・ローン | 90,090,962 | 55,737,412 |
| 国債証券 | 945,126,535 | 845,098,960 |
| 特殊債券 | 77,476,235 | 67,142,291 |
| 社債券 | 328,716,550 | 239,057,474 |
| コール・オプション（買） | 5,679,258 | － |
| プット・オプション（買） | － | 51,109 |
| 派生商品評価勘定 | 19,815,077 | 76,921,544 |
| 未収入金 | － | 23,526,831 |
| 未収利息 | 22,973,318 | 13,144,285 |
| 前払費用 | 4,511,842 | 2,385,653 |
| その他未収収益 | － | 439,295 |
| 差入委託証拠金 | 35,522,316 | 51,045,529 |
| 流動資産合計 | 1,671,716,984 | 1,383,016,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,671,716,984 | 1,383,016,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 2,309,460 | 4,840,728 |
| プット・オプション（売） | 1,089,239 | 43,807 |
| 派生商品評価勘定 | 17,300,092 | 11,754,626 |
| 未払金 | 211,791,453 | 66,723,690 |
| 未払収益分配金 | 5,467,591 | 5,041,291 |
| 未払解約金 | － | 453,472 |
| 未払受託者報酬 | 195,027 | 178,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,875,634 | 4,451,751 |
| その他未払費用 | 172,112 | 170,059 |
| 流動負債合計 | 243,200,608 | 93,657,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,200,608 | 93,657,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,530,388 | 1,680,430,474 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -394,014,012 | -391,071,342 |
| （分配準備積立金） | 353,776,316 | 331,868,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,428,516,376 | 1,289,359,132 |
| 負債純資産合計 | 1,671,716,984 | 1,383,016,626 |
