有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,904,905 | 10,890,276 |
| コール・ローン | 6,745,430 | 9,876,896 |
| 国債証券 | 371,717,116 | 370,860,625 |
| 特殊債券 | － | 25,873,460 |
| 社債券 | 139,523,404 | 124,787,999 |
| コール・オプション（買） | 6,570 | 1,940,269 |
| 派生商品評価勘定 | 8,892,715 | 5,243,104 |
| 未収入金 | 343,926 | － |
| 未収利息 | 8,905,430 | 7,899,724 |
| 前払費用 | 783,577 | 2,141,643 |
| その他未収収益 | 92,125 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,525,838 | 15,157,817 |
| 流動資産合計 | 560,441,036 | 574,671,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 560,441,036 | 574,671,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 465,070 | 698,792 |
| プット・オプション（売） | 833,595 | 424,916 |
| 派生商品評価勘定 | 12,289,442 | 9,532,850 |
| 未払金 | － | 28,201,467 |
| 未払収益分配金 | 5,646,471 | 5,425,134 |
| 未払解約金 | 614,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,930 | 74,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,848,129 | 1,863,952 |
| その他未払費用 | 111,970 | 56,607 |
| 流動負債合計 | 21,883,599 | 46,278,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,883,599 | 46,278,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,808,888 | 678,141,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,251,451 | -149,748,326 |
| （分配準備積立金） | 112,876,753 | 104,778,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 538,557,437 | 528,393,531 |
| 負債純資産合計 | 560,441,036 | 574,671,813 |