有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,738,481 | 11,904,905 |
金銭信託 | 808,512 | - |
コール・ローン | 20,771,032 | 6,745,430 |
国債証券 | 428,630,113 | 371,717,116 |
社債券 | 143,561,730 | 139,523,404 |
コール・オプション(買) | - | 6,570 |
プット・オプション(買) | 301,366 | - |
派生商品評価勘定 | 17,760,011 | 8,892,715 |
未収入金 | 278,877 | 343,926 |
未収利息 | 11,139,962 | 8,905,430 |
前払費用 | 2,113,183 | 783,577 |
その他未収収益 | - | 92,125 |
差入委託証拠金 | 13,272,520 | 11,525,838 |
流動資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 116,948 | 465,070 |
プット・オプション(売) | - | 833,595 |
派生商品評価勘定 | 23,652,981 | 12,289,442 |
未払金 | 265,382 | - |
未払収益分配金 | 6,183,516 | 5,646,471 |
未払解約金 | 1,041,632 | 614,992 |
未払受託者報酬 | 88,198 | 73,930 |
未払委託者報酬 | 2,204,974 | 1,848,129 |
その他未払費用 | 84,641 | 111,970 |
流動負債合計 | 33,638,272 | 21,883,599 |
固定負債 | | |
負債合計 | 33,638,272 | 21,883,599 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 772,939,550 | 705,808,888 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -159,202,035 | -167,251,451 |
(分配準備積立金) | 127,704,673 | 112,876,753 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 613,737,515 | 538,557,437 |
負債純資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |