有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年6月19日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,738,481 | 11,904,905 |
| 金銭信託 | 808,512 | － |
| コール・ローン | 20,771,032 | 6,745,430 |
| 国債証券 | 428,630,113 | 371,717,116 |
| 社債券 | 143,561,730 | 139,523,404 |
| コール・オプション（買） | － | 6,570 |
| プット・オプション（買） | 301,366 | － |
| 派生商品評価勘定 | 17,760,011 | 8,892,715 |
| 未収入金 | 278,877 | 343,926 |
| 未収利息 | 11,139,962 | 8,905,430 |
| 前払費用 | 2,113,183 | 783,577 |
| その他未収収益 | － | 92,125 |
| 差入委託証拠金 | 13,272,520 | 11,525,838 |
| 流動資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 116,948 | 465,070 |
| プット・オプション（売） | － | 833,595 |
| 派生商品評価勘定 | 23,652,981 | 12,289,442 |
| 未払金 | 265,382 | － |
| 未払収益分配金 | 6,183,516 | 5,646,471 |
| 未払解約金 | 1,041,632 | 614,992 |
| 未払受託者報酬 | 88,198 | 73,930 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,974 | 1,848,129 |
| その他未払費用 | 84,641 | 111,970 |
| 流動負債合計 | 33,638,272 | 21,883,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,638,272 | 21,883,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,939,550 | 705,808,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,202,035 | -167,251,451 |
| （分配準備積立金） | 127,704,673 | 112,876,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 613,737,515 | 538,557,437 |
| 負債純資産合計 | 647,375,787 | 560,441,036 |
