LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,720,881 | 10,952,787 |
| 金銭信託 | 766,451 | 808,512 |
| コール・ローン | 62,493,476 | 11,228,968 |
| 国債証券 | 1,189,982,321 | 1,057,836,952 |
| 社債券 | 310,208,578 | 311,943,844 |
| コール・オプション（買） | 2,538,638 | － |
| プット・オプション（買） | － | 678,073 |
| 派生商品評価勘定 | 49,239,280 | 88,794,826 |
| 未収入金 | 65,213,307 | 627,474 |
| 未収利息 | 21,687,957 | 23,621,826 |
| 前払費用 | 6,076,791 | 5,021,792 |
| 差入委託証拠金 | 28,874,135 | 26,349,389 |
| 流動資産合計 | 1,772,035,364 | 1,537,055,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,772,035,364 | 1,537,055,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | － | 263,133 |
| プット・オプション（売） | 1,015,446 | － |
| 派生商品評価勘定 | 8,022,348 | 12,340,510 |
| 未払金 | 122,947,108 | 597,110 |
| 未払収益分配金 | 6,179,121 | 5,617,618 |
| 未払解約金 | 1,019,207 | 1,041,632 |
| 未払受託者報酬 | 212,465 | 202,097 |
| 未払委託者報酬 | 5,311,633 | 5,052,331 |
| その他未払費用 | 201,327 | 193,558 |
| 流動負債合計 | 143,889,448 | 24,266,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,889,448 | 24,266,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,707,328 | 1,872,539,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -431,561,412 | -359,750,008 |
| （分配準備積立金） | 368,430,388 | 344,749,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,628,145,916 | 1,512,789,574 |
| 負債純資産合計 | 1,772,035,364 | 1,537,055,931 |
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