有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月19日-平成21年12月18日)
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月19日-平成21年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月18日 | 2009年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,402,086 | 35,720,881 |
| 金銭信託 | － | 766,451 |
| コール・ローン | 17,325,906 | 62,493,476 |
| 国債証券 | 1,113,920,757 | 1,189,982,321 |
| 特殊債券 | 94,044,571 | － |
| 社債券 | 421,491,430 | 310,208,578 |
| コール・オプション（買） | － | 2,538,638 |
| 派生商品評価勘定 | 11,275,371 | 49,239,280 |
| 未収入金 | 3,165,759 | 65,213,307 |
| 未収利息 | 27,611,190 | 21,687,957 |
| 前払費用 | 4,914,409 | 6,076,791 |
| 差入委託証拠金 | 88,783,736 | 28,874,135 |
| 流動資産合計 | 1,709,890,644 | 1,772,035,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,709,890,644 | 1,772,035,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 683,622 | 1,015,446 |
| 派生商品評価勘定 | 119,965,140 | 8,022,348 |
| 未払金 | － | 122,947,108 |
| 未払収益分配金 | 6,385,867 | 6,179,121 |
| 未払解約金 | 2,524,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,940 | 212,465 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,459 | 5,311,633 |
| その他未払費用 | 194,878 | 201,327 |
| 流動負債合計 | 135,082,029 | 143,889,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,082,029 | 143,889,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,128,622,379 | 2,059,707,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,813,764 | -431,561,412 |
| （分配準備積立金） | 360,648,098 | 368,430,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,574,808,615 | 1,628,145,916 |
| 負債純資産合計 | 1,709,890,644 | 1,772,035,364 |
