有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月19日-平成21年6月18日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月18日 | 2009年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,849,742 | 19,042,142 |
| コール・ローン | 390,384 | 26,348,746 |
| 国債証券 | 427,008,306 | 422,230,795 |
| 特殊債券 | 82,077,821 | 94,044,571 |
| 社債券 | 142,045,965 | 162,165,970 |
| コール・オプション（買） | 5,805,335 | 396,554 |
| 派生商品評価勘定 | 97,074,016 | 31,733,451 |
| 未収入金 | 858,674 | 2,253,819 |
| 未収利息 | 14,156,470 | 15,686,281 |
| 前払費用 | 778,528 | 1,188,935 |
| その他未収収益 | 329,669 | － |
| 差入委託証拠金 | 53,005,926 | 43,214,802 |
| 流動資産合計 | 838,380,836 | 818,306,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 838,380,836 | 818,306,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 395,292 | 718,337 |
| 派生商品評価勘定 | 59,441,430 | 36,008,577 |
| 未払金 | 2,475,141 | 232,325 |
| 未払収益分配金 | 7,414,196 | 6,994,765 |
| 未払解約金 | － | 3,639,323 |
| 未払受託者報酬 | 106,229 | 100,735 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,736 | 2,518,286 |
| その他未払費用 | 103,998 | 94,779 |
| 流動負債合計 | 72,592,022 | 50,307,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,592,022 | 50,307,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,774,581 | 874,345,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,985,767 | -106,346,699 |
| （分配準備積立金） | 164,534,307 | 152,522,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 765,788,814 | 767,998,939 |
| 負債純資産合計 | 838,380,836 | 818,306,066 |