有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月19日-平成20年12月18日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月18日 | 2008年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,244,448 | 43,286,816 |
| コール・ローン | 33,356,901 | 239,433,755 |
| 国債証券 | 1,208,683,576 | 807,753,227 |
| 特殊債券 | 123,436,258 | 82,077,821 |
| 社債券 | 595,308,132 | 331,796,066 |
| コール・オプション（買） | 808,212 | 14,804,530 |
| プット・オプション（買） | 6,677,906 | － |
| 派生商品評価勘定 | 32,252,917 | 216,040,546 |
| 未収入金 | 5,657,719 | 2,810,548 |
| 未収利息 | 32,235,335 | 22,987,203 |
| 前払費用 | 4,058,623 | 2,419,334 |
| その他未収収益 | － | 561,586 |
| 差入委託証拠金 | 50,119,046 | 90,655,611 |
| 流動資産合計 | 2,031,402,815 | 1,772,549,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,031,402,815 | 1,772,549,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 320,248 | － |
| プット・オプション（売） | － | 1,401,490 |
| 派生商品評価勘定 | 93,743,016 | 45,626,483 |
| 未払金 | 7,235,589 | 7,283,921 |
| 未払収益分配金 | 7,666,817 | 6,493,911 |
| 未払解約金 | 419,892 | 118,762,816 |
| 未払受託者報酬 | 261,415 | 224,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,535,301 | 5,614,199 |
| その他未払費用 | 156,782 | 214,280 |
| 流動負債合計 | 116,339,060 | 185,621,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,339,060 | 185,621,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,605,922 | 2,164,637,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,542,167 | -577,709,569 |
| （分配準備積立金） | 406,831,500 | 352,190,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,915,063,755 | 1,586,927,553 |
| 負債純資産合計 | 2,031,402,815 | 1,772,549,222 |