LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,999,455 | 7,971,208 |
| 金銭信託 | 721,401 | 763,708 |
| コール・ローン | 26,423,463 | 946,140 |
| 国債証券 | 417,113,808 | 383,948,850 |
| 特殊債券 | 50,637,535 | 13,340,697 |
| 社債券 | 54,144,586 | 50,418,690 |
| プット・オプション（買） | 1,464 | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,386,170 | 14,745,196 |
| 未収入金 | 12,446,381 | 48,380,797 |
| 未収利息 | 3,467,265 | 5,850,615 |
| 前払費用 | 579,751 | 653,410 |
| その他未収収益 | 232,872 | － |
| 差入委託証拠金 | 21,797,208 | 18,012,630 |
| 流動資産計 | 601,951,359 | 545,031,941 |
| 資産の部合計 | 601,951,359 | 545,031,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 90,941 | － |
| 派生商品評価勘定 | 11,649,549 | 12,279,813 |
| 未払金 | 83,068,380 | 63,431,393 |
| 未払収益分配金 | 3,674,317 | 3,624,443 |
| 未払解約金 | 835,229 | 1,101,154 |
| 未払受託者報酬 | 66,048 | 61,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,294 | 1,539,832 |
| その他未払費用 | 60,732 | 57,033 |
| 流動負債計 | 101,096,490 | 82,095,266 |
| 負債の部合計 | 101,096,490 | 82,095,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,289,657 | 453,055,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,565,212 | 9,881,204 |
| （分配準備積立金） | 70,253,265 | 66,685,963 |
| 元本等合計 | 500,854,869 | 462,936,675 |
| 純資産の部合計 | 500,854,869 | 462,936,675 |
| 負債・純資産合計 | 601,951,359 | 545,031,941 |
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