LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,971,208 | 1,910,206 |
| 金銭信託 | 763,708 | 387,708 |
| コール・ローン | 946,140 | 5,277,080 |
| 国債証券 | 383,948,850 | 347,397,496 |
| 特殊債券 | 13,340,697 | － |
| 社債券 | 50,418,690 | 48,818,923 |
| 派生商品評価勘定 | 14,745,196 | 5,961,789 |
| 未収入金 | 48,380,797 | － |
| 未収利息 | 5,850,615 | 2,366,356 |
| 前払費用 | 653,410 | 177,558 |
| その他未収収益 | － | 220,550 |
| 差入委託証拠金 | 18,012,630 | 19,097,434 |
| 流動資産計 | 545,031,941 | 431,615,100 |
| 資産の部合計 | 545,031,941 | 431,615,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | － | 1,914 |
| プット・オプション（売） | － | 32,537 |
| 派生商品評価勘定 | 12,279,813 | 3,139,024 |
| 未払金 | 63,431,393 | － |
| 未払収益分配金 | 3,624,443 | 3,516,677 |
| 未払解約金 | 1,101,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,598 | 58,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,832 | 1,463,598 |
| その他未払費用 | 57,033 | 55,465 |
| 流動負債計 | 82,095,266 | 8,267,757 |
| 負債の部合計 | 82,095,266 | 8,267,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,055,471 | 439,584,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,881,204 | -16,237,283 |
| （分配準備積立金） | 66,685,963 | 60,170,006 |
| 元本等合計 | 462,936,675 | 423,347,343 |
| 純資産の部合計 | 462,936,675 | 423,347,343 |
| 負債・純資産合計 | 545,031,941 | 431,615,100 |
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