LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,910,206 | 4,946,033 |
| 金銭信託 | 387,708 | 176,530 |
| コール・ローン | 5,277,080 | 5,192,326 |
| 国債証券 | 347,397,496 | 287,164,828 |
| 社債券 | 48,818,923 | 50,095,724 |
| プット・オプション（買） | － | 817 |
| 派生商品評価勘定 | 5,961,789 | 7,924,064 |
| 未収入金 | － | 46,367 |
| 未収利息 | 2,366,356 | 2,980,898 |
| 前払費用 | 177,558 | 360,214 |
| その他未収収益 | 220,550 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,097,434 | 13,850,595 |
| 流動資産計 | 431,615,100 | 372,738,396 |
| 資産の部合計 | 431,615,100 | 372,738,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 1,914 | 308,025 |
| プット・オプション（売） | 32,537 | 116,140 |
| 派生商品評価勘定 | 3,139,024 | 9,440,741 |
| 未払収益分配金 | 3,516,677 | 3,384,296 |
| 未払受託者報酬 | 58,542 | 52,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,598 | 1,318,804 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 55,465 | 49,066 |
| 流動負債計 | 8,267,757 | 14,669,835 |
| 負債の部合計 | 8,267,757 | 14,669,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,584,626 | 423,037,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,237,283 | -64,968,471 |
| （分配準備積立金） | 60,170,006 | 52,715,125 |
| 元本等合計 | 423,347,343 | 358,068,561 |
| 純資産の部合計 | 423,347,343 | 358,068,561 |
| 負債・純資産合計 | 431,615,100 | 372,738,396 |
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