有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,910,206 | 4,946,033 |
金銭信託 | 387,708 | 176,530 |
コール・ローン | 5,277,080 | 5,192,326 |
国債証券 | 347,397,496 | 287,164,828 |
社債券 | 48,818,923 | 50,095,724 |
プット・オプション(買) | - | 817 |
派生商品評価勘定 | 5,961,789 | 7,924,064 |
未収入金 | - | 46,367 |
未収利息 | 2,366,356 | 2,980,898 |
前払費用 | 177,558 | 360,214 |
その他未収収益 | 220,550 | - |
差入委託証拠金 | 19,097,434 | 13,850,595 |
流動資産計 | 431,615,100 | 372,738,396 |
資産の部合計 | 431,615,100 | 372,738,396 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コール・オプション(売) | 1,914 | 308,025 |
プット・オプション(売) | 32,537 | 116,140 |
派生商品評価勘定 | 3,139,024 | 9,440,741 |
未払収益分配金 | 3,516,677 | 3,384,296 |
未払受託者報酬 | 58,542 | 52,749 |
未払委託者報酬 | 1,463,598 | 1,318,804 |
未払利息 | - | 14 |
その他未払費用 | 55,465 | 49,066 |
流動負債計 | 8,267,757 | 14,669,835 |
負債の部合計 | 8,267,757 | 14,669,835 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 439,584,626 | 423,037,032 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -16,237,283 | -64,968,471 |
(分配準備積立金) | 60,170,006 | 52,715,125 |
元本等合計 | 423,347,343 | 358,068,561 |
純資産の部合計 | 423,347,343 | 358,068,561 |
負債・純資産合計 | 431,615,100 | 372,738,396 |