剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△310,341	△302,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,881,204	△16,237,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		183,049	1,706,863
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,431	1,706,863
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,618	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		242,160	525,561
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,664	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,496	525,561
分配金		7,120,309	6,857,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,237,283	△64,968,471

2016/09/09 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:10