有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13特定期間末 | (平成17年 6月20日) | 1,579,637,763 | 1,605,875,991 | 9,884 | 10,044 |
| 第14特定期間末 | (平成17年12月19日) | 1,389,956,065 | 1,412,420,318 | 10,183 | 10,343 |
| 第15特定期間末 | (平成18年 6月19日) | 1,289,310,930 | 1,309,924,636 | 10,330 | 10,490 |
| 第16特定期間末 | (平成18年12月18日) | 1,300,892,494 | 1,320,117,868 | 10,986 | 11,146 |
| 第17特定期間末 | (平成19年 6月18日) | 1,248,111,780 | 1,265,880,208 | 11,308 | 11,468 |
| 第18特定期間末 | (平成19年12月18日) | 1,146,895,802 | 1,163,652,969 | 11,184 | 11,344 |
| 第19特定期間末 | (平成20年 6月18日) | 1,100,550,196 | 1,116,681,095 | 10,948 | 11,108 |
| 第20特定期間末 | (平成20年12月18日) | 765,788,814 | 780,955,655 | 8,263 | 8,423 |
| 第21特定期間末 | (平成21年 6月18日) | 767,998,939 | 782,075,125 | 8,784 | 8,944 |
| 第22特定期間末 | (平成21年12月18日) | 730,883,387 | 744,279,075 | 8,904 | 9,064 |
| 第23特定期間末 | (平成22年 6月18日) | 613,737,515 | 626,237,806 | 7,940 | 8,100 |
| 第24特定期間末 | (平成22年12月20日) | 538,557,437 | 549,948,676 | 7,630 | 7,790 |
| 第25特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 528,393,531 | 539,282,305 | 7,792 | 7,952 |
| 第26特定期間末 | (平成23年12月19日) | 416,795,642 | 427,102,099 | 6,671 | 6,831 |
| 第27特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 409,270,555 | 418,816,041 | 6,953 | 7,113 |
| 第28特定期間末 | (平成24年12月18日) | 444,047,668 | 453,055,526 | 8,021 | 8,181 |
| 第29特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 467,159,992 | 475,463,267 | 9,225 | 9,385 |
| 第30特定期間末 | (平成25年12月18日) | 492,829,340 | 500,619,322 | 10,282 | 10,442 |
| 第31特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 482,847,590 | 490,433,011 | 10,258 | 10,418 |
| 第32特定期間末 | (平成26年12月18日) | 500,854,869 | 508,264,107 | 10,905 | 11,065 |
| 平成26年 1月末日 | 489,022,024 | ― | 10,172 | ― | |
| 2月末日 | 491,486,720 | ― | 10,287 | ― | |
| 3月末日 | 498,656,294 | ― | 10,401 | ― | |
| 4月末日 | 498,733,881 | ― | 10,446 | ― | |
| 5月末日 | 486,046,395 | ― | 10,260 | ― | |
| 6月末日 | 483,297,209 | ― | 10,237 | ― | |
| 7月末日 | 481,869,366 | ― | 10,228 | ― | |
| 8月末日 | 475,105,360 | ― | 10,160 | ― | |
| 9月末日 | 482,611,955 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 478,290,535 | ― | 10,230 | ― | |
| 11月末日 | 507,701,631 | ― | 11,036 | ― | |
| 12月末日 | 504,401,936 | ― | 10,963 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 463,220,808 | ― | 10,059 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13特定期間末 | (平成17年 6月20日) | 3,501,082,397 | 3,525,849,716 | 8,926 | 8,986 |
| 第14特定期間末 | (平成17年12月19日) | 3,096,011,867 | 3,117,659,229 | 8,763 | 8,823 |
| 第15特定期間末 | (平成18年 6月19日) | 2,594,786,877 | 2,613,917,314 | 8,452 | 8,512 |
| 第16特定期間末 | (平成18年12月18日) | 2,503,753,522 | 2,521,752,173 | 8,420 | 8,480 |
| 第17特定期間末 | (平成19年 6月18日) | 2,315,948,362 | 2,333,445,124 | 8,017 | 8,077 |
| 第18特定期間末 | (平成19年12月18日) | 2,226,461,216 | 2,243,246,741 | 7,965 | 8,025 |
| 第19特定期間末 | (平成20年 6月18日) | 1,915,063,755 | 1,930,415,102 | 7,494 | 7,554 |
| 第20特定期間末 | (平成20年12月18日) | 1,586,927,553 | 1,600,401,346 | 7,331 | 7,391 |
| 第21特定期間末 | (平成21年 6月18日) | 1,574,808,615 | 1,587,620,346 | 7,398 | 7,458 |
| 第22特定期間末 | (平成21年12月18日) | 1,628,145,916 | 1,640,544,773 | 7,905 | 7,965 |
| 第23特定期間末 | (平成22年 6月18日) | 1,512,789,574 | 1,524,074,970 | 8,079 | 8,139 |
| 第24特定期間末 | (平成22年12月20日) | 1,472,917,378 | 1,484,053,648 | 7,965 | 8,025 |
| 第25特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,428,516,376 | 1,439,515,848 | 7,838 | 7,898 |
| 第26特定期間末 | (平成23年12月19日) | 1,289,359,132 | 1,299,842,720 | 7,673 | 7,733 |
| 第27特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 1,334,932,451 | 1,344,916,841 | 8,054 | 8,114 |
| 第28特定期間末 | (平成24年12月18日) | 1,396,211,916 | 1,406,066,089 | 8,527 | 8,587 |
| 第29特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 1,352,401,341 | 1,361,815,006 | 8,662 | 8,722 |
| 第30特定期間末 | (平成25年12月18日) | 1,352,540,877 | 1,361,848,333 | 8,752 | 8,812 |
| 第31特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 1,263,953,266 | 1,272,375,901 | 9,010 | 9,070 |
| 第32特定期間末 | (平成26年12月18日) | 1,268,642,039 | 1,277,009,251 | 9,142 | 9,202 |
| 平成26年 1月末日 | 1,344,938,705 | ― | 8,795 | ― | |
| 2月末日 | 1,248,254,179 | ― | 8,876 | ― | |
| 3月末日 | 1,249,981,595 | ― | 8,891 | ― | |
| 4月末日 | 1,253,438,922 | ― | 8,923 | ― | |
| 5月末日 | 1,260,210,491 | ― | 8,975 | ― | |
| 6月末日 | 1,262,584,485 | ― | 9,000 | ― | |
| 7月末日 | 1,265,349,435 | ― | 9,028 | ― | |
| 8月末日 | 1,267,320,739 | ― | 9,044 | ― | |
| 9月末日 | 1,274,932,646 | ― | 9,080 | ― | |
| 10月末日 | 1,270,236,494 | ― | 9,062 | ― | |
| 11月末日 | 1,270,421,025 | ― | 9,152 | ― | |
| 12月末日 | 1,276,057,523 | ― | 9,184 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,284,889,950 | ― | 9,240 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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