有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/09 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(平成18年12月18日)	1,300,892,494	1,320,117,868	10,986	11,146
第17特定期間末	(平成19年 6月18日)	1,248,111,780	1,265,880,208	11,308	11,468
第18特定期間末	(平成19年12月18日)	1,146,895,802	1,163,652,969	11,184	11,344
第19特定期間末	(平成20年 6月18日)	1,100,550,196	1,116,681,095	10,948	11,108
第20特定期間末	(平成20年12月18日)	765,788,814	780,955,655	8,263	8,423
第21特定期間末	(平成21年 6月18日)	767,998,939	782,075,125	8,784	8,944
第22特定期間末	(平成21年12月18日)	730,883,387	744,279,075	8,904	9,064
第23特定期間末	(平成22年 6月18日)	613,737,515	626,237,806	7,940	8,100
第24特定期間末	(平成22年12月20日)	538,557,437	549,948,676	7,630	7,790
第25特定期間末	(平成23年 6月20日)	528,393,531	539,282,305	7,792	7,952
第26特定期間末	(平成23年12月19日)	416,795,642	427,102,099	6,671	6,831
第27特定期間末	(平成24年 6月18日)	409,270,555	418,816,041	6,953	7,113
第28特定期間末	(平成24年12月18日)	444,047,668	453,055,526	8,021	8,181
第29特定期間末	(平成25年 6月18日)	467,159,992	475,463,267	9,225	9,385
第30特定期間末	(平成25年12月18日)	492,829,340	500,619,322	10,282	10,442
第31特定期間末	(平成26年 6月18日)	482,847,590	490,433,011	10,258	10,418
第32特定期間末	(平成26年12月18日)	500,854,869	508,264,107	10,905	11,065
第33特定期間末	(平成27年 6月18日)	462,936,675	470,216,406	10,218	10,378
第34特定期間末	(平成27年12月18日)	423,347,343	430,467,652	9,631	9,791
第35特定期間末	(平成28年 6月20日)	358,068,561	364,926,337	8,464	8,624
	平成27年 7月末日	453,238,018	―	10,026	―
	8月末日	449,431,256	―	9,981	―
	9月末日	443,509,097	―	9,825	―
	10月末日	434,503,137	―	9,746	―
	11月末日	422,248,708	―	9,569	―
	12月末日	419,602,607	―	9,529	―
	平成28年 1月末日	418,947,471	―	9,527	―
	2月末日	388,740,442	―	8,952	―
	3月末日	396,939,118	―	9,226	―
	4月末日	379,846,413	―	8,931	―
	5月末日	378,574,888	―	8,899	―
	6月末日	348,101,937	―	8,217	―
	7月末日	348,325,485	―	8,380	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です

LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(平成18年12月18日)	2,503,753,522	2,521,752,173	8,420	8,480
第17特定期間末	(平成19年 6月18日)	2,315,948,362	2,333,445,124	8,017	8,077
第18特定期間末	(平成19年12月18日)	2,226,461,216	2,243,246,741	7,965	8,025
第19特定期間末	(平成20年 6月18日)	1,915,063,755	1,930,415,102	7,494	7,554
第20特定期間末	(平成20年12月18日)	1,586,927,553	1,600,401,346	7,331	7,391
第21特定期間末	(平成21年 6月18日)	1,574,808,615	1,587,620,346	7,398	7,458
第22特定期間末	(平成21年12月18日)	1,628,145,916	1,640,544,773	7,905	7,965
第23特定期間末	(平成22年 6月18日)	1,512,789,574	1,524,074,970	8,079	8,139
第24特定期間末	(平成22年12月20日)	1,472,917,378	1,484,053,648	7,965	8,025
第25特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,428,516,376	1,439,515,848	7,838	7,898
第26特定期間末	(平成23年12月19日)	1,289,359,132	1,299,842,720	7,673	7,733
第27特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,334,932,451	1,344,916,841	8,054	8,114
第28特定期間末	(平成24年12月18日)	1,396,211,916	1,406,066,089	8,527	8,587
第29特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,352,401,341	1,361,815,006	8,662	8,722
第30特定期間末	(平成25年12月18日)	1,352,540,877	1,361,848,333	8,752	8,812
第31特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,263,953,266	1,272,375,901	9,010	9,070
第32特定期間末	(平成26年12月18日)	1,268,642,039	1,277,009,251	9,142	9,202
第33特定期間末	(平成27年 6月18日)	1,236,677,924	1,245,005,356	9,004	9,064
第34特定期間末	(平成27年12月18日)	1,239,035,069	1,247,222,051	9,078	9,138
第35特定期間末	(平成28年 6月20日)	888,604,996	894,884,494	9,028	9,088
	平成27年 7月末日	1,254,782,402	―	9,155	―
	8月末日	1,240,879,873	―	9,086	―
	9月末日	1,237,677,281	―	9,057	―
	10月末日	1,248,321,429	―	9,136	―
	11月末日	1,249,945,865	―	9,176	―
	12月末日	1,237,385,443	―	9,054	―
	平成28年 1月末日	1,228,385,608	―	9,024	―
	2月末日	1,002,185,905	―	9,034	―
	3月末日	895,037,349	―	9,080	―
	4月末日	892,584,492	―	9,055	―
	5月末日	893,009,546	―	9,063	―
	6月末日	884,419,175	―	9,098	―
	7月末日	887,311,121	―	9,156	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

開示資料

決算