有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (平成18年12月18日) | 1,300,892,494 | 1,320,117,868 | 10,986 | 11,146 |
| 第17特定期間末 | (平成19年 6月18日) | 1,248,111,780 | 1,265,880,208 | 11,308 | 11,468 |
| 第18特定期間末 | (平成19年12月18日) | 1,146,895,802 | 1,163,652,969 | 11,184 | 11,344 |
| 第19特定期間末 | (平成20年 6月18日) | 1,100,550,196 | 1,116,681,095 | 10,948 | 11,108 |
| 第20特定期間末 | (平成20年12月18日) | 765,788,814 | 780,955,655 | 8,263 | 8,423 |
| 第21特定期間末 | (平成21年 6月18日) | 767,998,939 | 782,075,125 | 8,784 | 8,944 |
| 第22特定期間末 | (平成21年12月18日) | 730,883,387 | 744,279,075 | 8,904 | 9,064 |
| 第23特定期間末 | (平成22年 6月18日) | 613,737,515 | 626,237,806 | 7,940 | 8,100 |
| 第24特定期間末 | (平成22年12月20日) | 538,557,437 | 549,948,676 | 7,630 | 7,790 |
| 第25特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 528,393,531 | 539,282,305 | 7,792 | 7,952 |
| 第26特定期間末 | (平成23年12月19日) | 416,795,642 | 427,102,099 | 6,671 | 6,831 |
| 第27特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 409,270,555 | 418,816,041 | 6,953 | 7,113 |
| 第28特定期間末 | (平成24年12月18日) | 444,047,668 | 453,055,526 | 8,021 | 8,181 |
| 第29特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 467,159,992 | 475,463,267 | 9,225 | 9,385 |
| 第30特定期間末 | (平成25年12月18日) | 492,829,340 | 500,619,322 | 10,282 | 10,442 |
| 第31特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 482,847,590 | 490,433,011 | 10,258 | 10,418 |
| 第32特定期間末 | (平成26年12月18日) | 500,854,869 | 508,264,107 | 10,905 | 11,065 |
| 第33特定期間末 | (平成27年 6月18日) | 462,936,675 | 470,216,406 | 10,218 | 10,378 |
| 第34特定期間末 | (平成27年12月18日) | 423,347,343 | 430,467,652 | 9,631 | 9,791 |
| 第35特定期間末 | (平成28年 6月20日) | 358,068,561 | 364,926,337 | 8,464 | 8,624 |
| 平成27年 7月末日 | 453,238,018 | ― | 10,026 | ― | |
| 8月末日 | 449,431,256 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 443,509,097 | ― | 9,825 | ― | |
| 10月末日 | 434,503,137 | ― | 9,746 | ― | |
| 11月末日 | 422,248,708 | ― | 9,569 | ― | |
| 12月末日 | 419,602,607 | ― | 9,529 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 418,947,471 | ― | 9,527 | ― | |
| 2月末日 | 388,740,442 | ― | 8,952 | ― | |
| 3月末日 | 396,939,118 | ― | 9,226 | ― | |
| 4月末日 | 379,846,413 | ― | 8,931 | ― | |
| 5月末日 | 378,574,888 | ― | 8,899 | ― | |
| 6月末日 | 348,101,937 | ― | 8,217 | ― | |
| 7月末日 | 348,325,485 | ― | 8,380 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です | |||||
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (平成18年12月18日) | 2,503,753,522 | 2,521,752,173 | 8,420 | 8,480 |
| 第17特定期間末 | (平成19年 6月18日) | 2,315,948,362 | 2,333,445,124 | 8,017 | 8,077 |
| 第18特定期間末 | (平成19年12月18日) | 2,226,461,216 | 2,243,246,741 | 7,965 | 8,025 |
| 第19特定期間末 | (平成20年 6月18日) | 1,915,063,755 | 1,930,415,102 | 7,494 | 7,554 |
| 第20特定期間末 | (平成20年12月18日) | 1,586,927,553 | 1,600,401,346 | 7,331 | 7,391 |
| 第21特定期間末 | (平成21年 6月18日) | 1,574,808,615 | 1,587,620,346 | 7,398 | 7,458 |
| 第22特定期間末 | (平成21年12月18日) | 1,628,145,916 | 1,640,544,773 | 7,905 | 7,965 |
| 第23特定期間末 | (平成22年 6月18日) | 1,512,789,574 | 1,524,074,970 | 8,079 | 8,139 |
| 第24特定期間末 | (平成22年12月20日) | 1,472,917,378 | 1,484,053,648 | 7,965 | 8,025 |
| 第25特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,428,516,376 | 1,439,515,848 | 7,838 | 7,898 |
| 第26特定期間末 | (平成23年12月19日) | 1,289,359,132 | 1,299,842,720 | 7,673 | 7,733 |
| 第27特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 1,334,932,451 | 1,344,916,841 | 8,054 | 8,114 |
| 第28特定期間末 | (平成24年12月18日) | 1,396,211,916 | 1,406,066,089 | 8,527 | 8,587 |
| 第29特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 1,352,401,341 | 1,361,815,006 | 8,662 | 8,722 |
| 第30特定期間末 | (平成25年12月18日) | 1,352,540,877 | 1,361,848,333 | 8,752 | 8,812 |
| 第31特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 1,263,953,266 | 1,272,375,901 | 9,010 | 9,070 |
| 第32特定期間末 | (平成26年12月18日) | 1,268,642,039 | 1,277,009,251 | 9,142 | 9,202 |
| 第33特定期間末 | (平成27年 6月18日) | 1,236,677,924 | 1,245,005,356 | 9,004 | 9,064 |
| 第34特定期間末 | (平成27年12月18日) | 1,239,035,069 | 1,247,222,051 | 9,078 | 9,138 |
| 第35特定期間末 | (平成28年 6月20日) | 888,604,996 | 894,884,494 | 9,028 | 9,088 |
| 平成27年 7月末日 | 1,254,782,402 | ― | 9,155 | ― | |
| 8月末日 | 1,240,879,873 | ― | 9,086 | ― | |
| 9月末日 | 1,237,677,281 | ― | 9,057 | ― | |
| 10月末日 | 1,248,321,429 | ― | 9,136 | ― | |
| 11月末日 | 1,249,945,865 | ― | 9,176 | ― | |
| 12月末日 | 1,237,385,443 | ― | 9,054 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,228,385,608 | ― | 9,024 | ― | |
| 2月末日 | 1,002,185,905 | ― | 9,034 | ― | |
| 3月末日 | 895,037,349 | ― | 9,080 | ― | |
| 4月末日 | 892,584,492 | ― | 9,055 | ― | |
| 5月末日 | 893,009,546 | ― | 9,063 | ― | |
| 6月末日 | 884,419,175 | ― | 9,098 | ― | |
| 7月末日 | 887,311,121 | ― | 9,156 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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