三菱UFJ日本株オープン「35」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月24日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,154 | 21,023 |
| 有価証券売買等損益 | 961,687,152 | 861,125,681 |
| 営業収益合計 | 961,707,306 | 861,146,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,079,566 | 5,420,622 |
| 委託者報酬 | 57,113,796 | 75,888,599 |
| その他費用 | 105,936 | 140,813 |
| 営業費用合計 | 61,299,298 | 81,450,034 |
| 全事業営業利益 | 900,408,008 | 779,696,670 |
| 当期経常利益 | 900,408,008 | 779,696,670 |
| 当年度純利益 | 900,408,008 | 779,696,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -28,333,993 | 138,187,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,691,618,714 | -798,301,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,988,585 | 260,744,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,988,585 | 260,744,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,523,432 | 8,935,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,523,432 | 8,935,984 |
| 分配金 | － | － |
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