有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,322,906 | 51,320,521 |
親投資信託受益証券 | 4,773,777,409 | 4,726,221,841 |
未収入金 | 3,933,368 | 514,112 |
未収利息 | 95 | 82 |
流動資産計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |
資産の部合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 22,741,056 | 7,460,041 |
未払受託者報酬 | 2,095,968 | 2,697,454 |
未払委託者報酬 | 29,343,457 | 37,764,321 |
その他未払費用 | 54,429 | 70,073 |
流動負債計 | 54,234,910 | 47,991,889 |
負債の部合計 | 54,234,910 | 47,991,889 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,457,417,582 | 5,528,365,872 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,691,618,714 | -798,301,205 |
(分配準備積立金) | 716,494,105 | 680,301,447 |
元本等合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 |
純資産の部合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 |
負債・純資産合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |