有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,322,906 | 51,320,521 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,777,409 | 4,726,221,841 |
| 未収入金 | 3,933,368 | 514,112 |
| 未収利息 | 95 | 82 |
| 流動資産計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |
| 資産の部合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,741,056 | 7,460,041 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,968 | 2,697,454 |
| 未払委託者報酬 | 29,343,457 | 37,764,321 |
| その他未払費用 | 54,429 | 70,073 |
| 流動負債計 | 54,234,910 | 47,991,889 |
| 負債の部合計 | 54,234,910 | 47,991,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,457,417,582 | 5,528,365,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,691,618,714 | -798,301,205 |
| （分配準備積立金） | 716,494,105 | 680,301,447 |
| 元本等合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 |
| 純資産の部合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 |
| 負債・純資産合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 |
