三菱UFJ日本株オープン「35」のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2026/06/22 9:14

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,897,035,400	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,045,637	0.25
純資産総額		9,922,081,037	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,897,035,40099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,045,6370.25純資産総額9,922,081,037100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/22 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月23日現在]
流動資産
コール・ローン	681,826,826
株式	20,996,393,300

注記表

2026/06/22 9:14

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	20,942,776,100	95.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	888,736,621	4.07
純資産総額		21,831,512,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本20,942,776,10095.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―888,736,6214.07純資産総額21,831,512,721100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/22 9:14